BIST100 Endeksi Analizi ve Yatırım Stratejileri

Trive Yatırım Analizi

BIST100 endeksi, Cuma günü özellikle seansın ikinci yarısında gelen güçlü alımlarla yatırımcılarını haftasonu tatiline %1,11’lik bir artışla 9.952 puandan ve 103 milyar TL işlem hacmiyle uğurladı.

• Holding ve sanayi hisseleri sırasıyla %1,73 ve %1,46 oranında değer kazanırken, banka hisseleri, özellikle AKBNK, YKBNK ve HALKB’ın satışlarından dolayı %0,90 değer kaybı yaşadı.

Ulaştırma hisseleri, son günlerdeki alımlarını Cuma günü de sürdürerek %2,80 oranında bir yükseliş kaydetti. Ancak, Ege bölgesindeki depremlerden kaynaklanan olası volkanik patlamalar, sert satışları tetikleyebilir; bu nedenle haberlere dikkat etmekte fayda var.

• BIST30 tarafında en çok değer kazanan hisseler KRDMD, EREGL ve DOAS olurken, en çok değer kaybeden hisseler ise YKBNK, AKBNK ve GUBRF olarak belirlendi.
• Haftalık bazda BIST100 ve BIST30 sırasıyla %0,53 ve %0,41 oranında geriledi. Yurt dışı piyasalar, olumlu bilanço açıklamaları ve Trump’ın Meksika ve Kanada’ya vergileri ertelemesi dolayısıyla yükseliş gösterirken, yurt içi borsa artan siyasi risklerden dolayı satıcılı bir seyir izledi.
• Banka hisseleri %2,76 düşüşle satışlara öncülük ederken, holding hisseleri %0,71 geriledi; sanayi hisseleri ise %0,43 oranında bir artış gösterdi. Altın fiyatlarındaki yükseliş, İngiliz Merkez Bankası’nın 25 baz puanlık indirimine ve birleşme sonuçlarının beklentisine bağlı olarak madencilik hisselerinin haftayı %3,64 artıda kapatmasına sebep oldu. Ulaştırma hisseleri ise önceki haftalardaki satışların etkisiyle özellikle havacılık sektöründeki alımlarla haftayı %2’lik bir artışla tamamladı. Enerji hisseleri ise %2,33 oranında düştü.
• BIST100 tarafında haftalık bazda en çok artan hisseler IEYHO, OYAKC ve BSOKE olurken, en çok değer kaybeden hisseler FENER, ALFAS ve SMRTG oldu.

Meksa Yatırım Değerlendirmesi

BIST100 Endeksi, Cuma günü 109 puanlık (%1,11) bir artışla 9.951 seviyesinden ve 96,8 milyar TL işlem hacmiyle kapandı. Borsada tepki yükselişi devam ediyor. Banka hisselerinde genel olarak durgunluk gözlemlenirken, primler daha çok sanayi hisselerinde yoğunlaştı. Özellikle metal ve ulaşım sektöründeki primler dikkat çekici bir şekilde arttı. Döviz kurlarında karmaşık bir görünüm hâkimken, gösterge tahvil faizinde yükseliş eğilimi sürmekte. Dış piyasalardaki parite hareketlerine bağlı olarak dolar/TL kuru yükselirken, euro/TL’de ise yatay bir seyir devam ediyor. Borsada çıkış denemeleri güç kazanamazken, geri çekilmeler tepki alımlarıyla karşılanmakta. Patinaj görünümü sürdürülüyor. İlk destek seviyeleri 9.900-9.870 olarak belirlenirken, sonraki destek noktaları 9.800-9.750 seviyelerinde. İlk dirençler 9.980-10.000 seviyelerinde bulunuyor. Bu seviyelerin üzerinde verilecek sonraki önemli dirençler ise 10.100 ve 10.180 noktalarında görülüyor. Geniş ölçekte çıkış formasyonlarından “tobo” görünümü korunmakta. Endekste tepki çıkışı devam etmekle birlikte, direnç seviyelerinde satışlar gerçekleşebilir.

Piramid Menkul Değerler: BIST-100 Haftalık Teknik Görünüm

BIST100 Endeksi, geçtiğimiz haftayı %0,53’lük bir düşüşle 9.951 puandan kapatmış durumda. Endeks, önceki haftayı 5 Kasım’dan gelen yükselen trend desteğinde kapatmıştı. Geçtiğimiz haftanın ilk işlem gününde bu kritik destek noktası sert satışlarla aşağı yönlü kırıldı. Satıcılı seyir, %38,2 Fibonacci seviyesinin 9.705 ve Pmax trend desteğinin kesişmesiyle 9.706 puanda güçlü bir tepki aldı. Kapanış, 50 günlük basit hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleşti. İlk etapta bu seviye üzerinde kalıcı olup olunmayacağı takip edilecektir. Kalıcı olunamazsa, 5 günlük üssel ortalama (9.865) ve 9.849 yatay seviye güçlü destek olarak izlenebilir. Alıcılı seyrin devamı durumunda 10.036 yatayı ilk etapta takip edilebilir. Üzerinde hareketler, 10 Aralık’tan gelen düşen trend (10.158) ve 10.159 yatay seviyesi kesişmesi ile güçlü direnç olarak izlenebilir.

Şeker Yatırım Gözlemleri

BIST 100 Endeksi, haftanın son işlem gününde 9.801 seviyesine geri çekilmesine rağmen kapanışa doğru artan tepki alımları ile günü %1,11 değer kazancı ile 9.951,65 seviyesinden tamamladı. 50 günlük hareketli ortalamasından gelen tepki alımları hız kazandıktan sonra 9.950 direnç seviyesinde kapanış gerçekleşti. Bugün risk iştahının korunması durumunda 10.150 direnç bölgesine doğru alımların hız kazanmasını bekliyoruz. Ancak, tepki alımlarının zayıf kalması ve momentum kaybının hızlanması durumunda 9.850 ilk destek, bu seviyenin aşağı kırılması halinde ise 9.750 seviyesi bir sonraki destek noktası olarak izlenebilir. Kısa vadeli göstergelerde dönüş sinyalleri gözlemlenirken, orta vadeli göstergelerde güç kaybı devam etmekte. Endeksin gün içerisinde 9.850 seviyeleri altına gerilemeleri alım fırsatı, 10.150 seviyelerine doğru yükselişleri ise kar satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Endeksin güne yatay başlamasını ve gün içerisinde dalgalı bir seyir izlemesini bekliyoruz.

Foreks Haberi’ne teşekkürlerimizi sunarız.