BIST 100 Endeksi, TL Bonoları ve Altın Fiyatları Üzerine Güncel Değerlendirmeler

BIST 100 Endeksi Üzerine Genel Değerlendirme

BIST 100: Bugün endeksin yatay bir başlangıç yapması bekleniyor. 10.000 seviyesine doğru yönelim gösteren endeks, bu noktada güç kaybetmiş durumda. 9900 desteğinin altına geri çekilmesi, endeksin 9900 seviyesini direnç olarak belirlemesine neden oldu. Yukarı yönlü hareketin devamı için bu seviyenin aşılması gerekmektedir. 9800 ilk destek seviyesi olarak dikkat çekerken, 9750 seviyesi mevcut ticaret pozisyonları için stop-loss noktası olarak takip edilebilir.

TL Bonoları ve Tahvil Faizleri

TL Bonoları: İç piyasada tahvil-bono faizleri yükseliş gösteriyor. Gösterge tahvil faizi %39,00 seviyelerindeyken, 10 yıllık tahvil faizi ise %28,00 civarında işlem görüyor. Öte yandan ABD tahvil faizlerinin yukarı yönlü hareketlerde güç kaybetmesi dikkat çekiyor. Gösterge tahvil faizinde %39,60 ve 10 yıllık tahvilde %28,30 seviyeleri destek noktaları olarak izlenebilir.

USD/TL Dönüşümleri

USD/TL: ABD’den gelen istihdam verilerinin ardından gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı gözlemleniyor. Dolar kuru 36,00 seviyesinin üzerine çıkma çabasında. Bu seviyenin önemli bir eşik olduğunu belirtmekte fayda var. Eğer 36,00 seviyesi aşılar ve yukarı yönlü bir hareket gerçekleşirse, 36,10 sonraki direnç noktası olacaktır. 35,90 seviyesinin altında ise 35,80 destek noktası olarak izlenebilir.

EUR/USD Paritesi

EUR/USD: ABD istihdam verilerinin ardından parite 1,0330 seviyesinin altına çekildi ve kısa vadeli görünüm zayıfladı. Geçtiğimiz haftaki yukarı yönlü hareket tepki niteliğinde kalmış durumda. 1,0330 seviyesi, alçalan kanalın üst sınırındaki hareket için kritik bir öneme sahip. 1,0330 ve 1,04 seviyeleri direnç haline gelirken, 1,03 seviyesinin altında 1,02 sonraki destek noktası olarak izlenebilir.

BIST 100 Yorumları

BIST 100 Yorum: Haftanın ilk işlem gününde BIST 100 Endeksi dalgalı bir seyir izledi. Endeks 9960 direncini aşarak 10.000 seviyesine yönelmeye çalıştı, ancak satış baskısı altında kalarak %1,1 oranında değer kaybetti. Bankacılık endeksi de %0,8 oranında düşüş gösterdi. Yurt dışı borsalar haftaya olumlu bir başlangıç yaparken, BIST negatif ayrıştı. 9900 seviyesinin üzerinde kalınması, yukarı yönlü eğilimin korunması adına önemli. Yaşanan geri çekilme ile birlikte ilk destek 9800, ana destek ise 9750 seviyeleri olarak izlenebilir. Kısa vadeli görünümde ek bir bozulma olmaması için endeksin 9750’nin üzerinde kalması gerektiği vurgulanıyor. Bu seviye, mevcut ticaret pozisyonları için stop-loss olarak takip edilebilir. 9900 seviyesi direnç olarak öne çıkarken, bu seviyenin aşılması endeksin 10.050 direncine doğru ilerlemesi için önemli bir sinyal olabilir. Bankacılık endeksinde ise 14.400 desteğinin korunması kritik.

Gündem Başlıkları

Gündem: Yurt dışı gelişmelere bakıldığında; ABD Başkanı Trump, çelik ve alüminyum ithalatına %25 oranında gümrük vergisi getireceğini duyurdu. Trump, Kanada ve Meksika’dan gelen alüminyum ve çelik için de tarifelerin geçerli olacağını belirtti. Avrupa Birliği ise bu uygulamanın makul bir gerekçesi olmadığını ve Avrupalıların bu vergilerden korunacağını açıkladı. Haftanın gündeminde, istihdam verilerinin ardından yarın Ocak ayı enflasyon verileri takip edilecek. Yıllık çekirdek enflasyonun %3,2’den %3,1’e gerilemesi beklenirken, manşet enflasyonun %2,9 düzeyinde sabit kalması öngörülüyor.

ABD’nin Kanada ve Meksika’ya yönelik gümrük vergi artışı planı, enflasyonda yukarı yönlü riskler doğururken, Fed’in faiz indirim adımlarını sınırlı tutacağına yönelik beklentileri artırıyor. Enflasyon verilerinin gidişatı ve gümrük vergilerine ilişkin olası gelişmeler dikkatle izlenecek. Diğer yandan, Fed Başkanı Powell’ın komite konuşmasında faiz indirim sürecine dair vereceği mesajlar da piyasa üzerinde etkili olacak.

Altın Fiyatları ve Yükseliş Trendleri

Altın: Kısa vadeli yükselen kanal içerisinde hareket eden altın ons fiyatları, 2900 dolar seviyesinin üzerine çıkarak tarihi zirvesini tazeliyor. ABD’deki gümrük vergi planlarının enflasyonist etkileri, altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. 2900 dolar, altın ons için önemli bir destek seviyesi haline geldi. Bu seviyenin üzerinde kalmak, yükseliş eğiliminin devamı ve rekor tazeleme hareketinin sürdürülmesi açısından kritik. 2900 doların üzerinde 2940 dolar hedef direnç olarak izlenebilir.

Gram altın, altın ons ve doların zirve seviyelerde olmasıyla birlikte rekor tazeleme eğilimi sergiliyor. Gram altın 3400 TL direncine yükselirken, 3360 TL desteği üzerinde güçlü bir görünüm sergilemekte. 3400 TL’nin üzerindeki fiyatlamalar, yükselişin devamı açısından önemli bir gösterge olabilir. BIST 100 Endeksi’nde ise 9750 seviyesi destek olarak izlenebilir. Tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belirli bir oranda hisse senedi riski almak isteyen yatırımcılar, bu dönemde değişken fonlara yönelme eğiliminde olabilir.

Bu bağlamda, yatırımcıların dikkatli olmaları ve piyasa gelişmelerini yakından takip etmeleri önerilmektedir.