BIST 100 Endeksi Günlük Analizi: Yükseliş ve Destek Seviyeleri

A1 Capital Yatırım

BİST 100 endeksi, ABD Başkanı Donald Trump’ın metallere yönelik gümrük vergilerini artırması ve yurt içinde sabah saatlerinde gelen siyasi gelişmelerin etkisiyle dünkü işlem gününde yön arayışında bulunuyordu. Endeks, güne 5,85 puan düşüşle 9840 puandan başladı. Ancak gün sonunda %0,38 değer kazanarak 9882 seviyesinden kapanış yaptı. Endekste gün içerisinde 9788 ile 9888 bandında hareket gözlemlendi. Borsa İstanbul, 83,4 milyar TL işlem hacmi ile günü tamamladı. Bu süreçte 48 şirket pozitif, 49 şirket ise negatif bir kapanış gerçekleştirdi.

• En çok artan sektör endeksi: Finansal Kiralama-Faktoring, Madencilik ve İnşaat
• En çok düşen sektör endeksi: Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı, Metal Eşya-Makine ve Taş-Toprak

Endekse puan bazında en yüksek pozitif etki; Bim Mağazaları, Ereğli Demir Çelik ve Turkcell hisselerinden gelirken, en yüksek negatif etki ise Tofaş, Astor Enerji ve Tüpraş hisselerinden geldi. Güne hafif düşüşle başlayan endekste, ara ara tepki alımları etkili olsa da volatil hareketler gözlemlendi. Seans kapanışına doğru alıcıların galip gelmesiyle gün pozitif tarafta tamamlandı. Günün en yüksek seviyesine yakın bir kapanış ile birlikte, endeks 50 günlük üssel ortalamasının üzerine yeniden yerleşti. 22 günlük ortalamanın altında seyretse de bu seviyeye yaklaşmayı başardı. Günlük grafiklerdeki teknik göstergeleri incelediğimizde, indikatörlerin genelinin yukarı yönlü bir değişim göstermesi ve toparlanma sinyalleri verdiği dikkat çekiyor. Eğer dünkü tepki alımları devam ederse, 9960’ın üzerindeki ataklarla 10040 seviyesine kadar yükseliş hareketinin ivmelenebileceği öngörülüyor. Olası geri çekilmelerde ise ilk önemli destek noktası 9850 olarak izlenebilir. Bu seviyenin altındaki hareketlerde ise 9745 ve 9660 seviyeleri alt destekler olarak takip edilebilir.

Başkent Menkul Değerler

Son bir haftada XU100 endeksi, 9.620 ile 9.983 seviyeleri arasında işlem gördü ve %3,8 oranında bir işlem aralığı sergiledi. Kapanış seviyesi 9.883 olarak gerçekleşti. Fiyat, 10 EMA (9.895) seviyesine yakın bir kapanış yaparak kısa vadeli toparlanma sinyalleri verdi. Orta vadeli trend göstergesi olan 50 EMA (9.855) seviyesinin üzerinde kalmayı sürdürürken, uzun vadeli trend göstergesi olan 200 EMA (9.575) seviyesinin oldukça üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Hacim ise 83,4 milyar TL ile iki haftalık ortalama olan 96,6 milyar TL seviyesinin altında kaldı.

• ADX (16,1): Beş günlük hareketli ortalaması (15,8) üzerinde seyrederek trend gücünün arttığını gösteriyor, ancak trendin başladığını söylemek için henüz erken.
• MACD (-10,96): Sinyal çizgisinin (10,37) altında kalarak negatif bölgede zayıflık sinyali vermeye devam ediyor ve bir önceki seviyeye (-9,81) göre düşüş gösterdi.
• RSI (48,7): Beş günlük hareketli ortalamanın (46,8) üzerinde kalarak momentumda sınırlı bir toparlanma sinyali verdi.

Sonuç olarak, fiyat 10 günlük ortalamanın (9.895) hemen altında kapanış yaparak kısa vadeli direnç bölgesine yaklaştı. Orta vadede 9.855 (50 EMA) seviyesi önemli bir destek olarak izlenirken, yukarı yönlü hareketlerde 9.983 seviyesi direnç olarak dikkat çekiyor. MACD’nin negatif bölgede kalması, yukarı yönlü hareketlerin sınırlı kalabileceğine işaret ediyor. Hacimdeki düşüş ise alım iştahının zayıf olduğunu düşündürüyor.

QNB Invest

BIST 100 Endeksi, dün 9750-9900 bandında dalgalı bir seyir izledi. Endeks, 9800 desteğinin altını test edip aşağı yönlü bir seyir izlese de devamında tepki alımları ile karşılaştı. Endeks toparlanarak yeniden bu seviyenin üzerine yükseldi ve 9900 direncine doğru hareketlilik gösterdi. BIST 100 ve bankacılık endeksi %0,4 oranında değer kazandı.

Endekste, kısa vadeli yükselen kanal içerisinde seyrin devam ettiğini söylemek mümkün. Bu haftanın başında yaşanan geri çekilme sonrasında 9800 destek konumunda iken, 9750 ise ana destek olarak takip edilebilir. Kısa vadeli görünümde ilave bir bozulma olmaması ve satış baskısının artmaması için endeksin 9750’nin üzerinde kalması önemli. Bu seviye mevcut trade pozisyonları için stop loss olarak izlenebilir. 9900 direnci ise yukarı geçilmesi durumunda yeniden tepki alımlarının gelmesi ve endeksin 10.050 direncine doğru hareket etmesi için kritik bir seviye olarak öne çıkıyor. 9900’ün aşılması halinde kısa vadeli görünüm olumlu bir hal alacak ve bu durumda trade amaçlı alım yapılabilir. Bankacılık endeksinde ise kısa vadeli görünüm açısından 14.400 desteğinin korunması önem taşıyor. Bu seviye korunduğu takdirde, bankacılık endeksinde tepki alımları gözlemlenebilir.

Foreks Haber’e teşekkürlerimizi sunuyoruz.