Aracı kurumlar bu hafta Borsa’da ne bekliyor?

Gedik Yatırım: BIST-100 Strateji

Haftanın son süreç gününde de olumlu havanın tesirini sürdürdüğü BIST-100 Endeksi günü %0,77 oranında yükselişle 10.025 puandan tamamladı.

Endekste muhtemel kâr satışlarında 10.000 – 9.900 aralığını birinci güçlü takviye bölgesi olarak takip ediyoruz. 9.900 dayanağının kırılması durumunda 9.830 – 9.750 ve 9.700 düzeyleri dayanak olarak izlenecek olup, devamında 100 günlük üssel ortalama (9.637) ve 9.592 fibo düzeyi yine test edilebilir.

Yükseliş eğiliminin devamlılığı açısından 10.000 puan üzerinde tutunmanın kıymet taşıdığı endekste 10.050 – 10.100 aralığı kısa vadeli birinci direnç bölgesidir. Bu bölge üzerindeki fiyatlamalarda 10.150 – 10.200 ve 10.250 düzeyleri direnç pozisyonunda bulunmaktadır. BIST-100 Endeksi’nin güne hafif satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

Allbatross Yatırım:  Yılın son günlerinde pay bazlı hareketler ön planda olabilir…

Yükseliş ivmesini haftanın son gününde de devam ettiren endeks günü yüzde 0,77 bedel kazanarak 10025 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,60, holding endeksi yüzde 0,22 bedel kazandı. Kesim endeksleri ortasında en çok kazandıran yüzde 3,12 ile spor, tek kaybettiren yüzde 0,76 ile menkul değer yatırım iştiraki oldu.

Trend Takip Modelimiz 9 günlük ortanın akabinde tekrar AL pozisyonuna geçti.

10g HO: 9887

55g HO: 9651

200g HO: 9443

9400-9600 bandından beklediğimiz reaksiyon süreci devam ederken endeks 10g HO (9887) düzeyinin aşılmasıyla ivme kazanmış durumda.  Kısa vadede bu düzey üzerinde yeni trend oluşturma uğraşlarının devam edeceğini düşünüyoruz. 10150 ve 10270 kısa vadeli dirençler olarak öne çıkarken, 9900 kısa vadeli dayanak pozisyonunda. 9900 kısa vadeli stop olmak üzere mevcut konumlar korunabilir. Yılın son iki süreç gününde hacmin görece düşük kalmasını beklerken pay bazında hareketlerin ön planda olmasını bekliyoruz.

9400-9900 temkinli trade bölgesi

9900-10400 görece inançlı trade ve kısa vadeli mal taşıma bölgesi

9400-9600 Ana takviye ve orta vadeli kademeli alım bölgesi

Piramit Yatırım: BIST-100 HAFTALIK TEKNİK GÖRÜNÜM

BIST100 Endeksi geçtiğimiz haftayı %3,09 yükselişle 10.025 puandan 10.036 yatay direncinin çabucak altında kapattı. Haftanın birinci yarısında endeks 9.550 puan takviyesini yakın test etti. Taban fiyat artışı ve TCMB faiz kararına ait haber akışları ile haftanın ikinci yarısı sert alıcılı geçti fakat haftanın son iki süreç günü 14 Mayıs taban düzeyi 10.036 test edilse de aşılamadı. Mevcut durumda bu düzeye yakınız. Bu seviyeyi en yakın direnç olarak takip etmeye devam edeceğiz. Üzerinde kalıcılıkta en yakın hedef-direnç %23,6 fibonacci düzeyi 10.296 düzeyi olacak. Haftanın son süreç günü 9.849 yatay dayanağı ve %38,2 fibonacci düzeyi 9.705 puan üzerinde kalıcılık kısa vade olumlu teknik görünümün devamı için değerliydi. Bu düzeyler üzerinde üçüncü günlük kapanışlarla birlikte üst taraflı kırılımlar onaylandı. Muhtemel satışlarda bu düzeyler artık güçlü dayanaklar olarak takip edilebilir.

Halk Yatırım: Sentiment ve Algo

Endeks ve Sentiment tarafında olumlu hareket devam ediyor. Yılın son günlerine gerçek yaklaşırken yatırımcıların risk iştahının yine canlandığı görülüyor. Bu durum, bilhassa bankacılık, sigorta, GYO (Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı) ve perakende kesimlerinde alım istikametli  işlemlerin artmasıyla kendini daha fazla hissettiriyor. Sentiment göstergesinin 4,50 düzeylerine  kadar yükselmiş olması, piyasaya olan itimadın ve alım iştahının güçlendiğine işaret ediyor.

Özellikle üst istikametli hareketin devam etmesi hâlinde, birinci olarak 5,20 düzeyindeki direncin aşılması kritik bir adım olacak. Bu bölgenin geçilmesi hâlinde ise 6,65 düzeylerindeki bir sonraki  önemli direnç alanı hedeflenebilir.

Günlük ve Saatlik Momentum haftayı mavi bölgede kapadı. Genel görünüm olumlu devam ediyor.

Integral Yatırım: Haftalık Kıymetlendirme ve Strateji

Borsa endeksi geçen hafta %3,1 alıcılı seyretti. Bir evvelki hafta yaşanan düşüşe rağmen geçen hafta bankacılık endeksi öncülüğünde bir yükseliş hareketi görüldü. Bankacılık endeksinde ise %6,4’lük bir artış ile 14.847 düzeyinde kapanış gerçekleşti. Merkez Bankası faiz kararı ile birlikte bankacılık endeksinin olumlu hareketinin borsa endeksine olumlu yansıdığını söylemek mümkün.

Geçen hafta borsa İstanbul için 2 kıymetli gelişme yaşandı. Minimum fiyatın %30 oranında artırılması, hedeflenen enflasyona ulaşılması açısından piyasa tarafından olumlu algılandı. Merkez Bankası faiz kararı öncesi, 2025 yılı PPK toplantı sayısının 12’den 8’e indirilmesi, faiz kararlarının piyasa üzerindeki tesirini artırdı. Bu gelişmeler doğrultusunda, başlangıçta 150 baz puan olarak beklenen faiz indirimi, 200-250 baz puan bandına revize edildi. Kararın 250 baz puan formunda açıklanması, piyasanın olumlu algısını destekledi. Açıklanan faiz indiriminden fazla, karar metnindeki tabirlerde yapılan değişiklikler dikkat çekti. Bilhassa, “Kurul, kararlarını enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla alacaktır” sözü, gelecekteki para siyaseti kararlarının şekillenmesinde kıymetli bir yol haritası sundu. Bu tabirlerle birlikte, enflasyon datalarının faiz kararları üzerindeki tesirinin daha da artacağına işaret edildi.

Bu hafta ise piyasa odaklı en kıymetli gelişme, Cuma günü açıklanacak Türkiye enflasyon verisi olarak öne çıkıyor. Birinci enflasyon verisi, 2025 yıl sonu için hedeflenen enflasyon oranına ulaşılabilmesi açısından kritik bir ehemmiyete sahip. Piyasa fiyatlamalarının büyük ölçüde bu data etrafında şekillenmesi beklenebilir.

BİST100 endeksi teknik olarak 10000 düzeyi üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Bu düzeyin üzerinde kapanış gerçekleştirilmesi olumlu yorumlanabilir. Burada kalıcılık sağlanması halinde kritik direnç düzeyi olan 10200 düzeyine hakikat hareketlilik izlenebilir. Alımların sürat kazanması durumunda 10200 düzeyi güçlü direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Üst istikametli eğilimin devam etmesi ve gelecek alımların kalıcı olabilmesi için 10200 düzeyinin aşılması ve üzerinde günlük kapanışların gelmesi gerekebilir. Öte yandan 10000 düzeyi üzerinde kalıcılık sağlanamaması halinde aşağı istikametli risk mevcut. Satışların sürat kazanması durumunda 9800 düzeyi birinci takviye bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Geri çekilmelerde bu düzeyden bir reaksiyon alım bekleriz.

Foreks Haber’e teşekkürlerimizle